OCTOPUS - web-basiertes Portfolio Management und Reporting System

Asset Manager

Asset Managers kümmern sich um eine Vielzahl an Fonds, teilweise mit sehr komplexen Strukturen. Octopus wurde genau dafür entwickelt. Die hierarchische Ordnerstruktur eröffnet Ihnen alle Möglichkeiten für Strukturen und Portfolios in allen erdenklichen Varianten - sogar Fund of Fund Strukturen sind ohne weiteres möglich.

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Hedge Fund

Octopus deckt Ihren Workflow von A-Z ab - von der Tradeeingabe über das Reporting bis hin zum Risk Management. Die benutzerfreundliche und flexible Portaloberfläche kann sowohl an Front-, Middle- und Backoffice Aufgaben als auch individuell an bestimmte Nutzer angepasst werden und funktioniert auch in Kombination mit existierenden anderen Frontend-Anwendungen.

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Family Office

Family Offices stehen vor neuen Herausforderungen. Die Mitglieder der Familien, für die sie arbeiten, sind mobiler, technisch versierter und auf der ganzen Welt verstreut. Sie haben unterschiedliche Geschmäcker und Vorstellungen und Ihre Interessen können sich schnell ändern. Sie wollen am liebsten auch unterwegs auf alle Informationen zugreifen können - und das wann immer sie wollen.

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Pre- und Post-Trade Compliance

Verwenden Sie immer noch eine separate Software für Ihre Pre- und Post-Trade Compliance Checks? Genervt? Ja, wären wir auch!
In Octopus ist ein Tool für die Pre- und Post-Trade Compliance Checks bereits enthalten und individuell definierbar. Fondsindividuell, fondsübergreifend oder insgesamt - Sie haben die Wahl.

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Sie lieben Ihre Excel Spreadsheets? Dann behalten Sie sie einfach.

Wir wissen, dass es Menschen gibt, die Ihre Excel Spreadsheets über alles lieben. Wir verstehen das. Octopus braucht keine Spreadsheets, aber wir haben verschiedene Möglichkeiten eingebaut, die es Ihnen erlauben, sie zu behalten und mit einzubeziehen wenn Sie möchten.

Mit Copy & Paste können Sie zum Beispiel Trades direkt von Ihrem Spreadsheet in das Tradeblotter Tool einfügen und mit einem Klick importieren.

Verlinken Sie Ihre Spreadsheets und importieren Sie die Ergebnisse Ihrer Berechnungen, wenn Sie diese lieber manuell durchführen als Sie Octopus zu überlassen. Oder exportieren Sie gewünschte Daten aus Octopus zurück in ein Spreadsheet, um damit rumzuspielen.

OCTOPUS deckt Ihren Workflow von A-Z ab - von der Tradeeingabe über das Reporting bis hin zum Risk Management.

 

   Mit dem Tradeblotter Tool schnell und einfach auch grosse Mengen an Geschäften buchen inklusive Export und Email Funktion

Unser einzigartiges Tradeblotter Tool bietet eine schnelle und kinderleichte Möglichkeit, einzelne wie auch große Mengen an ausgeführten Trades in einem Rutsch zu buchen. Und wenn Sie Ihre Excel Sheets zu sehr lieben, um sie aufzugeben, dann ist das ok - mit der Copy & Paste Funktion können Sie spielend Informationen von hier nach da kopieren und auch aus Octopus heraus wieder in Excel exportieren. Alternativ können Sie natürlich auch direkt über eingehende Broker Statements die Trades importieren, ohne sie anfassen zu müssen. Welchen Weg Sie auch wählen - je weniger manueller Input notwendig ist, desto mehr Zeit sparen Sie - und desto weniger Fehler treten auf. Wenn Sie den Blotter dann schließen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, diesen zu drucken, zu exportieren oder als Email zu verschicken.

 

   Pre- und Post-Trade Compliance

Unsere integrierte Pre-Trade Compliance Funktion kann auf Wunsch vor Ausführung die Trades auf selbst festgelegte Kriterien überprüfen und Sie bei Nichteinhaltung alarmieren.

 

   NAVs in Echtzeit verfügbar

NAVs stehen wenn gewünscht in Echtzeit oder als Teil Ihrer End-of-Day Routine zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung und können sogar für jedes Datum in der Vergangenheit berechnet werden.

 

   Link zu unterschiedlichen Price Feeds

NAVs und Performance werden auf Basis von Drittanbieter-Preisen (derzeit wahlweise: Bloomberg® , X-Trader®, FACTSET®) berechnet.

 

   Darstellung komplexer Ownership- und Fundstrukturen

Neue Fonds aufzusetzen ist super-leicht und die hierarchische Ordnerstruktur eröffnet Ihnen alle Möglichkeiten für Strukturen und Portfolios in allen erdenklichen Varianten - sogar Fund of Fund Strukturen sind ohne weiteres möglich.

 

   Vorkonfigurierte Portfolio und Trade Analysen

Portfolio und Trading Analysen für Ihr Ratio Management können vordefiniert und automatisch in Intervallen durchgeführt werden. Anders als bei Excel Spreadsheets ist Octopus immer und für alle User gleichzeitig zugänglich und nutzbar und auch immer Up to Date.

 

   Fee Management Tool

Das flexibel configurierbare Fee Management Tool für alle Arten von Instrumenten, Wechselkursen und Börsen vereinfacht die Nachbearbeitung der Transaktionen.

 

Unser Reconciliation Tool erlaubt ein Maximum an Flexibilität und ist auf das Dokumentenformat Ihres Fonds Administrators, Prime Brokers oder jeder anderen Drittpartei anpassbar. Positionsabstimmungen können gegen unbegrenzt viele Parteien und auch mehrmals am Tag durchgeführt werden und nutzen importierte Daten entweder über FTP oder Email; auch verschlüsselte Daten sind kein Problem. Die übersandten Daten werden direkt mit den gebuchten Positionen verglichen und das Resultat in einer leicht verständlichen Tabelle angezeigt. Sie werden begeistert sein von der unglaublichen Zeitersparnis.

   Maximum an Flexibilität: Auf das Format Ihres Fonds Administrators, Prime Brokers oder jeder anderen Drittpartei anpassbar

   Positionsabstimmungen können gegen unbegrenzt viele Parteien und auch mehrmals am Tag durchgeführt werden

   Nutzung importierter Daten entweder über FTP oder Email; auch verschlüsselte Daten sind kein Problem

   Übersandte Daten werden mit den gebuchten Positionen verglichen, das Resultat in einer leicht verständlichen Tabelle gezeigt

 

 

Präzise Financial Statements für Ihre Investoren mit einem Mausklick. So oft Sie wollen. Das spart Zeit und steigert das Vertrauen. Entwerfen Sie Ihre eigenen Reports - Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sogar individuelle Reports für jeden Investor sind möglich. Und wenn Sie möchten, können diese sogar automatisch generiert und verschickt werden - täglich, wöchentlich oder monatlich.


Mit unserem Reporting Tool können Sie jede beliebige Anzahl an Fonds mit allen Details aufsetzen und einrichten - Rechtliche Struktur, Management und Performance Fees, Shares Classes und Berechnungsmethoden. Die Formeln für die VAR und NAV Berechnung können individuell für jeden einzelnen Fonds angepasst werden.  


Unser Cash Management unterstützt Subscriptions und Redemptions für flexible Abrechnungszeiträume, Deckungsgeschäfte pro Investor und manuelle Wertberichtigungen in Bezug auf NAV, Wechselkurs oder Deckungsgeschäfte.

   Konsolidiertes Portfolio- oder Fonds-spezifisches Reporting mit einem Mausklick

   Individualisierte Reports nach Ihren eigenen Vorgaben

   Zeitgesteuerte Report Erstellung, Planung und Versendung

 

Mit unserer Dashboard Funktion können Sie alles Wichtige sofort auf den ersten Blick sehen:

   Bestandsallocationen

   Performance Entwicklung

   Vergleich der eigenen Performance zu Industrie Benchmarks

   Verteilung der P&L über selbstdefinierte Tags und noch vieles mehr.

 

Haben wir etwas vergessen? Kein Problem - sagen Sie uns einfach, was Sie sonst noch gerne in der Dashboard Funktion sehen möchten und wir fügen es für Sie hinzu.

 

 

Über uns

Wir sind ein wachsendes Team von IT-Spezialisten mit langjähriger Erfahrung in der Finanzbranche.

Unser Entwicklerteam besteht aus Java Entwicklern, Webdesignern und Datenbank Spezialisten.

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Finanzinformatik

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